Kaj zajema modul?
- Izpiski v PDF in CAMT XML
- Sklici, delna in skupinska nakazila
- Provizije, vračila in tuje valute
- Blagajniški prejemki, izdatki in stanje
Kako poteka delo?
Uvoz mora ohraniti izvirnik in prepoznati ponovljeni izpisek. Predlog povezave se preveri po sklicu, računu prejemnika, namenu ter znesku. Nato se razporeditev potrdi in ohrani sled posameznega dela plačila. Končno stanje se primerja z izpiskom za isto obdobje.
Kaj je pri tem pomembno?
Medpodjetniški prenos, posojilo, varščina in prihodek od prodaje so različni poslovni dogodki. Tudi pri gotovini mora biti jasno, kdo je plačal in katero dokazilo to potrjuje. Načrtovani plačilni nalog ni dokaz izvedenega plačila, arhivska kopija izpiska pa ni neposreden priklop na banko.
Vsebinska podlaga: Slovenski računovodski standardi. Pregledano 15. oktobra 2026. Podroben obseg je odvisen od profila podjetja.