Kaj zajema modul?
- Kartice kupcev in dobaviteljev
- Odprte postavke ter starost terjatev
- Delna in skupinska plačila
- Dobropisi, predujmi in poboti
Kako poteka delo?
Odprta postavka nastane na podlagi potrjenega dokumenta. Ob plačilu se preverijo prejemnik, sklic, namen in znesek. Delno plačilo zmanjša odprti del; presežek zahteva lastno razvrstitev. Pri skupinskem nakazilu se razporeditev ohrani, da istega plačila ni mogoče uporabiti dvakrat.
Kaj je pri tem pomembno?
Stanje analitike se mora ujemati s pripadajočimi konti glavne knjige. Za usklajevanje so pomembni tudi začetni dolg, zapadlost, valuta in zgodovina popravkov. Opomin iz preteklega leta ni samodejen dokaz današnjega dolga. Pravilna evidenca mora upoštevati poznejša plačila in potrjene dogovore.
Vsebinska podlaga: Slovenski računovodski standardi. Pregledano 15. oktobra 2026. Podroben obseg je odvisen od profila podjetja.